信诚薪金宝货币(000599)

依据《通信凑合着活下去道路》的有关规定,中国国际信托装饰公司保诚基金凑合着活下去股份有限公司旗下文章装饰基金 2018 年 6 月 30 基金净资产和前腹核表明健康状况:
单位:人民币元
基金确定 (基金信号) 基金资产净值 基金阄净值 基金阄累计净值
忻城四时红混合文章装饰基金 (550001) 1,063,762,797.61 0.9026 2.5340
生长型混合型文章装饰基金的宗教实质 (550002) 2,222,839,539.77 0.6909 2.9024
富达蓝筹混合型文章装饰基金 (550003) 1,065,772,406.89 2.258 3.157
保诚三津贴于联系型文章装饰基金A (550004) 388,624,679.56 1.088 1.584
富达三从联系类文章装饰基金进项 (550005) 1,849,646,796.26 1.064 1.531
富达获得混合型文章装饰基金的上等的 (550008) 1,924,112,010.42 1.311 2.077
富达小盘混合型文章装饰基金 (550009) 45,071,797.74 1.417 1.547
富达优质纯债联系文章装饰基金A (550018) 174,363,602.82 1.015 1.371
富达优质纯债联系文章装饰基金B级 (550019) 14,921,983.55 1.018 1.337
忻城新兴来自勤劳的混合型文章装饰基金 (000209) 14,845,317.81 1.218 1.218
富达每年按期吐艳联系型文章装饰基金。 (000360) 95,661,591.80 1.106 1.233
富达每年按期吐艳联系型文章装饰基金。 (000361) 1,724,300.39 1.084 1.210
富达深值混合型文章装饰基金(LoF) (165508) 51,026,656.07 1.587 1.587
保诚激化进项联系文章装饰基金(LoF) (165509) 20,948,008.41 1.103 1.574
富达新事故混合型文章装饰基金(LoF) (165512) 1,096,322,972.13 2.048 2.422
保诚周期性混合型文章装饰基金(LoF) (165516) 433,440,428.75 1.849 2.363
富达双利联系文章装饰基金(LoF) (165517) 2,210,897,055.32 0.775 1.175
诚信、令人开心的、消耗混合型文章装饰基金 (000551) 11,702,422.13 1.750 1.750
保诚新选择回归橡皮圈分派额文章装饰 (001402) 43,544,588.09 1.047 1.047
保诚新选择回归橡皮圈分派额文章装饰 (002030) 53,380,273.25 1.032 1.032
忻城大幅报偿,橡皮圈分派额混合型文章装饰 (001415) 28,411,756.97 0.941 0.941
忻城大幅报偿,橡皮圈分派额混合型文章装饰 (002046)1,130.76 1.049 1.049
辛成欣望回归橡皮圈分派额混合文章装饰F (165526) 666,697.35 1.142 1.142
辛成欣望回归橡皮圈分派额混合文章装饰F (165527) 67,622,094.70 1.094 1.094
辛成乐意的回归橡皮圈分派额混合文章装饰F (001494) 985,635.82 1.538 1.538
辛成乐意的回归混合型文章装饰的橡皮圈分派额 (002047) 67,430,657.52 1.088 1.088
辛成丁丽橡皮圈分派额混合型文章装饰基金(LoF) 281,149,015.71 0.916 0.916
信诚文章装饰基金A (003121) 1,526,656,906.85 1.0193 1.0193
信诚联系文章装饰基金C级 (003130) 15,771.43 1.0212 1.0212
富达文章装饰基金 (003236) 60,901,998.16 1.033 1.033
富达文章装饰基金C级 (003237) 11,562.82 1.0311 1.0311
保诚联系文章装饰基金A (003226) 1,037,256,764.89 1.0376 1.0476
保诚联系文章装饰基金C级 (003227) 6,423.61 1.0383 1.0473
逼真与到达橡皮圈分派额混合型文章装饰基金A (003234) 41,494,055.94 1.0348 1.0348
混合型文章装饰基金的到达忠实分派 (003235) 12,725,658.76 1.0293 1.0293
富达文章装饰基金 (165530) 1,514,323,066.64 1.0094 1.0534
信诚文章装饰基金A (003277) 2,079,496,628.71 1.0377 1.0577
信诚联系文章装饰基金C级 (003278) 7,181.39 1.0351 1.0551
保诚文章装饰基金 (003287) 1,534,035,226.96 1.0233 1.0233
保诚文章装饰基金C级 (003288) 6,431.41 1.0219 1.0219
富达富达橡皮圈分派额混合型文章装饰基金A (003282) 329,789,553.14 1.0554 1.0554
信诚至裕橡皮圈分派额混合型文章装饰基金C类 (003283) 2,601,145.27 0.9497 0.9497
忠实瑞士对混合型文章装饰基金的橡皮圈分派额 (003432) 72,151,935.24 1.0597 1.0597
押金对RII橡皮圈分派额的混合型文章装饰基金C (003433) 33,796,556.15 1.0577 1.0577
逼真选择混合型文章装饰基金的橡皮圈分派额 (003379) 619,419,622.11 1.0301 1.0721
逼真选择混合型文章装饰基金的橡皮圈分派额 (003380) 9,187.48 1.0294 1.0704
保诚联系类文章装饰基金A级 (003614) 366,647,954.40 1.0472 1.0652
保诚联系文章装饰基金C级 (003615) 180,326.30 1.0455 1.0635
逼真、新激励、橡皮圈分派额混合文章装饰F (004153) 50,635.09 1.103 1.103
逼真、新激励、橡皮圈分派额混合文章装饰F (004154) 207,143,159.90 1.090 1.090
信诚文章装饰基金A (004106) 1,543,326,352.30 1.0313 1.0603
信诚联系文章装饰基金C级 (004107) 8,812.53 1.0302 1.0592
辛成永一每年按期吐艳混合型文章装饰基金。 (004171) 3,025,937,313.66 1.0086 1.0616
辛成永一按期清晰地混合型文章装饰基金C类 (004172) 43,200.26 1.0079 1.0559
信诚文章装饰基金A (004102) 506,738,996.68 1.0138 1.0638
信诚联系文章装饰基金C级 (004103) 24,814.70 1.0151 1.0651
富达联系文章装饰基金A (004108) 508,246,005.25 1.0163 1.0679
保诚联系文章装饰基金C级 (004109) 274,229.81 1.0167 1.0673
保诚文章装饰基金 (004104) 2,225,512,681.80 1.0117 1.0537
保诚联系文章装饰基金C级 (004105) 81,430.24 1.0116 1.0526
诚信、橡皮圈分派额混合型文章装饰F (004157) 533,820.66 1.155 1.155
诚信、橡皮圈分派额混合型文章装饰F (004158) 11,298,294.84 1.194 1.194
忻城至泰国橡皮圈分派额混合型文章装饰基金 (004155) 5,269,876.26 1.0237 1.0237
逼真泰富橡皮圈分派额混合型文章装饰基金C (004156) 810,707.35 1.0815 1.0815
混合型文章装饰逼真多战略柔度分派额 (165531) 81,506,132.50 0.9479 0.9564
富达新业回归混合型文章装饰橡皮圈分派额 (001596) 191,457.65 1.119 1.119
富达新业回归混合型文章装饰橡皮圈分派额 (002177) 214,866,305.41 1.074 1.074
富信兴烽报偿橡皮圈分派额混合文章装饰 (004518) 3,246,903.55 1.064 1.064
保诚兴烽回归混合型文章装饰橡皮圈分派额 (004519) 141,771.56 1.065 1.065
富达数字化希腊字母的第一个字母股权文章装饰基金 (004716) 72,596,256.62 0.9793 0.9793
逼真与橡皮圈分派额混合型文章装饰基金A (550015) 14,411,669.02 0.9851 0.9851
对混合型文章装饰基金近程橡皮圈分派额的忠实 (550016) 23,114,397.17 1.4171 1.4171
中国国际信托装饰公司保诚嘉信按期吐艳联系打包票文章装饰 (005617) 5,605,776,999.97 1.0174 1.0174
中国国际信托装饰公司保诚联系文章装饰基金A (006011) 60,176,170.84 1.0029 1.0029
中国国际信托装饰公司泰富联系文章装饰基金C级 (006012) 1,027,269.06 1.0102 1.0102
中国国际信托装饰公司保诚橡皮圈分派额混合型文章装饰基金A (005977) 237,165,595.84 1.0002 1.0002
中国国际信托装饰公司保诚对混合文章装饰的橡皮圈分派额 (005978) 106,738,854.32 1.0001 1.0001
单位:人民币元
基金确定(基金信号) 基金资产净值 基金阄净值 基金阄累计净值
富达沪深500索引花色品种文章装饰基金 (165511) 258,247,099.38 1.074 1.712
富达沪深500索引花色品种文章装饰基金A类 (150028) 1.019 1.425
富达沪深500索引花色品种文章装饰基金B类 (150029) 1.111 1.910
保诚上海和深圳300索引花色品种文章装饰 (165515) 267,747,003.77 0.820 1.504
保诚上海和深圳300索引花色品种文章装饰A类 (150051) 1.019 1.348
保诚上海和深圳300索引花色品种文章装饰B类 (150052) 0.621 1.449
忻城新双到达花色品种联系型装饰基金 (000091) 15,394,577.67 0.991
忻城新双到达花色品种联系型装饰基金之新双盈A阄 (000092)
忻城新双到达花色品种联系型装饰基金之新双盈B阄 (000093)
富达CSI 800麦克匪特斯氏疗法索引花色品种文章装饰基金 (165519) 202,200,581.76 0.992 1.626
富达CSI 800麦克匪特斯氏疗法索引花色品种文章装饰基金A类 (150148) 1.025 1.261
富达CSI 800麦克匪特斯氏疗法索引花色品种文章装饰基金B类 (150149) 1.989
富达沪深800彩索引评分文章装饰基金 (165520) 189,898,820.66 0.979 1.179
富达沪深800彩索引评分文章装饰基金A类 (150150) 1.025 1.258
富达沪深800彩索引评分文章装饰基金B类 (150151) 0.933 1.182
信诚中证800掌握财政索引评分文章装饰基金 (165521) 791,157,624.41 0.867 1.548
信诚中证800掌握财政索引评分文章装饰基金A类 (150157) 1.025 1.241
信诚中证800掌握财政索引评分文章装饰基金B类 (150158) 0.709 1.857
保诚CSI TMT来自勤劳的题材索引花色品种文章装饰基金 (165522) 191,359,184.63 1.023 1.425
保诚CSI TMT来自勤劳的题材索引花色品种文章装饰基金A类 (150173) 1.001 1.175
保诚CSI TMT来自勤劳的题材索引花色品种文章装饰基金B类 (150174) 1.045 2.048
押金CSI通信获得安全索引花色品种文章装饰生趣 (165523) 131,840,534.48 0.698
押金CSI通信获得安全索引花色品种文章装饰生趣A类 (150309)
押金CSI通信获得安全索引花色品种文章装饰生趣B类 (150310)
富达智能卡智能家居索引花色品种文章装饰基金 (165524) 49,934,317.03 0.699
富达智能卡智能家居索引花色品种文章装饰基金A类 (150311)
富达智能卡智能家居索引花色品种文章装饰基金B类 (150312)
信诚中证基建工程索引型文章装饰基金(LOF) (165525) 85,884,109.13 0.828 0.836
单位:人民币元
基金确定(基金信号) 基金资产净值 每10000基金净进项七
富达短期资金义卖市场文章装饰基金A (550010) 234,315,035.32 1.0449 3.757
保诚短期资金义卖市场文章装饰基金B级 (550011) 5,381,388,056.00 1.1106 4.009
保诚短期资金义卖市场文章装饰基金E级 (004849) 41,701.92 1.0432 3.761
信诚薪金宝短期资金义卖市场基金 (000599) 39,067,659,008.42 1.0789 4.192
信诚智惠金短期资金义卖市场基金 (005020) 50,175,806.78 0.6607 2.640
富达掌握财政7日到达联系文章装饰基金A (550012) 98,693,325.38 1.0917 4.267
富达掌握财政7日到达联系型文章装饰基金B级 (550013) 4,183,605,671.96 1.1575 4.518
富达掌握财政28日到达联系文章装饰基金A (000134) 29,063,450.07 1.0908 4.085
富达掌握财政28日到达联系型文章装饰基金B级 (000135) 13,333,661,090.67 1.1702 4.388
格外地关照。
中国国际信托装饰公司保诚基金凑合着活下去股份有限公司
2018 年 7 月 1 日

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